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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 125.00 | 74 585.00 | 30 540.00 | 105 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 606.00 | 107 968.00 | 54 638.00 | 162 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 731.00 | 182 553.00 | 225 178.00 | 407 731.00 |
BT Marchandises | 222 604.00 | 55 684.00 | 166 920.00 | 222 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 209.00 | 55 684.00 | 563 525.00 | 619 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 940.00 | 238 237.00 | 788 703.00 | 1 026 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 73 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 564.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 57 697.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 216 749.00 | 186 261.00 | | 216 749.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 29 600.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 29 600.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 218.00 | 257 937.00 | | 188 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 776.00 | 162 310.00 | | 259 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 15 816.00 | | 8 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 724.00 | 105 935.00 | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 92.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 754.00 | 542 404.00 | | 552 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 703.00 | 758 266.00 | | 788 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 776.00 | | | 259 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 911.00 | | 1 973.00 | 406 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 407 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 267 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 911.00 | | 1 973.00 | 266 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 949.00 | 54 758.00 | 1 153.00 | 128 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 949.00 | 54 758.00 | 1 153.00 | 128 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 600.00 | | 10 400.00 | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | | 10 400.00 | 29 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 218.00 | 62 374.00 | 125 845.00 | 188 218.00 |
VI Groupe et associés | 259 776.00 | 259 776.00 | | 259 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 262.00 | 122 262.00 | 7 000.00 | 129 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 439.00 | 426 595.00 | 125 845.00 | 552 439.00 |