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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 538.00 | 4 306.00 | 31 232.00 | 35 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 505.00 | 4 495.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 831.00 | 10 108.00 | 89 723.00 | 99 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 369.00 | 14 919.00 | 695 450.00 | 710 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 879.00 | | 208 879.00 | 208 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 248.00 | 14 919.00 | 904 329.00 | 919 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
DL TOTAL (I) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 756.00 | | | 667 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 777.00 | | | 757 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 329.00 | | | 904 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 463.00 | | 366 463.00 | 366 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 463.00 | | 366 463.00 | 366 463.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 474.00 | | | 366 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 922.00 | | | 319 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 810.00 | | 687 559.00 | 22 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | 12 728.00 | 22 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 919.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 306.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 757.00 | 97 371.00 | 399 286.00 | 667 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 887.00 | | 3 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
VW T.V.A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 778.00 | 187 392.00 | 399 286.00 | 757 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
YT Sous‐traitance | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |