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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 538.00 | 32 738.00 | 2 800.00 | 35 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 505.00 | 495.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 908.00 | 99 858.00 | 19 051.00 | 118 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 377.00 | 137 101.00 | 593 276.00 | 730 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 237.00 | 19 108.00 | 229 129.00 | 248 237.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 910.00 | 19 108.00 | 233 802.00 | 252 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 286.00 | 156 209.00 | 827 078.00 | 983 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 105 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 2 916.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | 6 536.00 | | 41 759.00 |
DL TOTAL (I) | 266 210.00 | 224 451.00 | | 266 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 623.00 | 507 892.00 | | 432 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 132.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 740.00 | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 309.00 | 119 848.00 | | 107 309.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 4 735.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 868.00 | 646 346.00 | | 560 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 078.00 | 870 798.00 | | 827 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 287.00 | 274 266.00 | | 294 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 543.00 | 33 203.00 | | 60 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 657.00 | | 787 657.00 | 787 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 657.00 | | 787 657.00 | 787 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | 1 430.00 | | 3 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 189.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 1 723.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 1 723.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 235.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 1 154.00 | | 9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 459.00 | 713 511.00 | | 791 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 700.00 | 706 976.00 | | 749 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 759.00 | 6 536.00 | | 41 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 377.00 | | | 730 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 386.00 | 30 715.00 | | 106 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 630.00 | 7 108.00 | | 25 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 1 000.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 251.00 | 22 607.00 | | 77 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 225 308.00 | 225 308.00 | | 225 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 080.00 | 105 499.00 | 266 581.00 | 372 080.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
VW T.V.A. | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 868.00 | 294 287.00 | 266 581.00 | 560 868.00 |