| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 538.00 | 11 414.00 | 24 124.00 | 35 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 505.00 | 3 496.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 079.00 | 31 300.00 | 81 779.00 | 313 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 548.00 | 44 219.00 | 680 329.00 | 724 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 140.00 | 44 219.00 | 870 921.00 | 915 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 072.00 | 46 552.00 | | 25 072.00 |
DL TOTAL (I) | 171 624.00 | 146 552.00 | | 171 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 773.00 | 667 756.00 | | 587 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 3 887.00 | | 2 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 14 364.00 | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 70 281.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 489.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 297.00 | 757 777.00 | | 699 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 921.00 | 904 329.00 | | 870 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 730.00 | 187 392.00 | | 221 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 271.00 | | 795 271.00 | 795 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 271.00 | | 795 271.00 | 795 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 9 524.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 440.00 | 366 474.00 | | 796 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 368.00 | 319 922.00 | | 771 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 072.00 | 46 552.00 | | 25 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 369.00 | | 14 178.00 | 710 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 831.00 | | 13 248.00 | 99 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 919.00 | 29 300.00 | | 14 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 306.00 | 7 108.00 | | 4 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 1 000.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 21 192.00 | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 097.00 | 102 190.00 | 477 907.00 | 580 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
VW T.V.A. | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 297.00 | 221 390.00 | 477 907.00 | 699 297.00 |