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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 538.00 | 25 630.00 | 9 908.00 | 35 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 505.00 | 1 495.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 908.00 | 77 251.00 | 41 658.00 | 118 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 377.00 | 106 386.00 | 623 991.00 | 730 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 067.00 | | 223 067.00 | 223 067.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 807.00 | | 246 807.00 | 246 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 183.00 | 106 386.00 | 870 798.00 | 977 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 44 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 916.00 | 481.00 | | 2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | 63 435.00 | | 6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 224 451.00 | 217 916.00 | | 224 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 892.00 | 504 089.00 | | 507 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 22 033.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 11 021.00 | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 848.00 | 118 656.00 | | 119 848.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 14 140.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 346.00 | 669 939.00 | | 646 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 798.00 | 887 855.00 | | 870 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 266.00 | 297 545.00 | | 274 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 203.00 | 26 182.00 | | 33 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 203.00 | | 2 174.00 | 728 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 735.00 | | 2 174.00 | 116 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 166.00 | 31 220.00 | | 75 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 522.00 | 7 108.00 | | 18 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 1 000.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | 23 112.00 | | 54 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 223 067.00 | 223 067.00 | | 223 067.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 689.00 | 102 609.00 | 272 080.00 | 474 689.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
VW T.V.A. | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 346.00 | 274 266.00 | 272 080.00 | 646 346.00 |