| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 37 974.00 | 37 934.00 | 39.00 | 37 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 149.00 | 290 773.00 | 51 376.00 | 342 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 626.00 | 437 463.00 | 51 163.00 | 488 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 709.00 | | 150 709.00 | 150 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 018.00 | 766 170.00 | 408 848.00 | 1 175 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BN En cours de production de biens | 356 342.00 | | 356 342.00 | 356 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 451.00 | 17 411.00 | 1 120 040.00 | 1 137 451.00 |
BZ Autres créances | 248 789.00 | | 248 789.00 | 248 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 226.00 | | 259 226.00 | 259 226.00 |
CF Disponibilités | 1 917 976.00 | | 1 917 976.00 | 1 917 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 854.00 | 17 411.00 | 3 951 443.00 | 3 968 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 872.00 | 783 582.00 | 4 360 290.00 | 5 143 872.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 610 002.00 | | | 2 610 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 052.00 | | | 2 787 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 097.00 | | | 1 148 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 053.00 | | | 246 053.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 238.00 | | | 1 573 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 290.00 | | | 4 360 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 238.00 | | | 1 573 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 1 242 041.00 | | 1 242 041.00 | 1 242 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 658.00 | | 1 242 658.00 | 1 242 658.00 |
FM Production stockée | | | 7 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 481.00 | | | 1 317 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 298.00 | | | 1 308 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 143.00 | | 45 732.00 | 1 134 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 300 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 1 175 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 718.00 | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 868 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 780.00 | | 3 053.00 | 867 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 309.00 | | 42 678.00 | 259 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 246.00 | 58 727.00 | 3 803.00 | 711 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 528.00 | 58 727.00 | 2 085.00 | 709 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 505.00 | 1 148 505.00 | | 1 148 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 825.00 | | | 1 116 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VB T. V. A. | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
VI Groupe et associés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 494.00 | 1 408 575.00 | 150 918.00 | 1 559 494.00 |
VW T.V.A. | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 237.00 | 1 573 237.00 | | 1 573 237.00 |