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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 46 511.00 | 39 259.00 | 7 252.00 | 46 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 008.00 | 305 513.00 | 41 495.00 | 347 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 625.00 | 468 266.00 | 20 359.00 | 488 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 369.00 | 813 038.00 | 386 330.00 | 1 199 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BN En cours de production de biens | 538 197.00 | | 538 197.00 | 538 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 640.00 | 17 411.00 | 1 249 229.00 | 1 266 640.00 |
BZ Autres créances | 252 640.00 | | 252 640.00 | 252 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 051.00 | | 260 051.00 | 260 051.00 |
CF Disponibilités | 1 808 179.00 | | 1 808 179.00 | 1 808 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 603.00 | 17 411.00 | 4 153 192.00 | 4 170 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 972.00 | 830 449.00 | 4 539 522.00 | 5 369 972.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 619 185.00 | | | 2 619 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 682.00 | | | 2 809 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 488.00 | | | 1 211 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 728.00 | | | 285 728.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 840.00 | | | 1 729 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 522.00 | | | 4 539 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 351.00 | | | 518 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FG Production vendue services | 1 195 376.00 | | 1 195 376.00 | 1 195 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 778.00 | | 1 197 778.00 | 1 197 778.00 |
FM Production stockée | | | 181 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 027.00 | | | 1 447 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 961.00 | | | 1 422 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 018.00 | | 26 365.00 | 1 175 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 311 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 1 199 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 882 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 749.00 | | 14 228.00 | 868 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 934.00 | | 12 138.00 | 300 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 170.00 | 47 699.00 | 831.00 | 766 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 170.00 | 47 699.00 | 831.00 | 766 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 640.00 | 1 266 640.00 | | 1 266 640.00 |
VP Divers | 252 640.00 | 252 640.00 | | 252 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 729.00 | 285 729.00 | | 285 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 915.00 | 1 536 042.00 | 161 872.00 | 1 697 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 351.00 | 518 351.00 | | 518 351.00 |