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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 46 511.00 | 40 967.00 | 5 545.00 | 46 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 009.00 | 320 397.00 | 26 612.00 | 347 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 094.00 | 480 472.00 | 7 622.00 | 488 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 008.00 | 841 836.00 | 368 171.00 | 1 210 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BN En cours de production de biens | 462 254.00 | | 462 254.00 | 462 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 256.00 | 17 411.00 | 1 387 845.00 | 1 405 256.00 |
BZ Autres créances | 263 198.00 | | 263 198.00 | 263 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CF Disponibilités | 1 969 198.00 | | 1 969 198.00 | 1 969 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 167.00 | 17 411.00 | 4 190 756.00 | 4 208 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 175.00 | 859 247.00 | 4 558 928.00 | 5 418 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 643 251.00 | 2 619 185.00 | | 2 643 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 322.00 | 24 066.00 | | -67 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 546.00 | 4 982.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 925.00 | 2 809 682.00 | | 2 740 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 576.00 | 41 391.00 | | 39 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 761.00 | 1 211 489.00 | | 1 287 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | 190 309.00 | | 175 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 660.00 | 279 892.00 | | 314 660.00 |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 818 003.00 | 1 724 004.00 | | 1 818 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 928.00 | 4 533 687.00 | | 4 558 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 242.00 | 512 515.00 | | 530 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 1 733 808.00 | | 1 733 808.00 | 1 733 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 189.00 | | 1 735 189.00 | 1 735 189.00 |
FM Production stockée | | | -75 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 708.00 | |
FQ Autres produits | | | -488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 342.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 342.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 1 094.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 797.00 | -2 407.00 | | -3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 421.00 | 1 447 027.00 | | 1 697 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 742.00 | 1 422 961.00 | | 1 764 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 322.00 | 24 066.00 | | -67 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 369.00 | | 18 652.00 | 1 199 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 432.00 | 323 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 013.00 | 1 210 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 881 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 146.00 | | 1 049.00 | 882 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 887.00 | | 17 602.00 | 311 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 039.00 | 30 378.00 | 1 581.00 | 813 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 039.00 | 30 378.00 | 1 581.00 | 813 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 660.00 | 314 660.00 | | 314 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 256.00 | 1 405 256.00 | | 1 405 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 440.00 | 1 688 298.00 | 172 142.00 | 1 860 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 242.00 | 530 242.00 | | 530 242.00 |