| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 46 511.00 | 44 381.00 | 2 129.00 | 46 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 017.00 | 340 384.00 | 98 632.00 | 439 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 100.00 | 465 620.00 | 9 480.00 | 475 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 301.00 | 850 386.00 | 510 915.00 | 1 361 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BN En cours de production de biens | 605 949.00 | | 605 949.00 | 605 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 097.00 | 17 411.00 | 1 288 686.00 | 1 306 097.00 |
BZ Autres créances | 226 909.00 | | 226 909.00 | 226 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CF Disponibilités | 745 302.00 | | 745 302.00 | 745 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 562.00 | 17 411.00 | 2 992 151.00 | 3 009 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 864.00 | 867 798.00 | 3 503 066.00 | 4 370 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 316.00 | | 395 316.00 | 395 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 599 358.00 | 2 575 929.00 | | 1 599 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631.00 | 112 645.00 | | 7 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674.00 | 2 110.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 113.00 | 2 852 133.00 | | 1 769 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 809.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 354.00 | 35 424.00 | | 35 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 323.00 | 1 536 412.00 | | 1 190 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 750.00 | 141 290.00 | | 206 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 992.00 | 369 490.00 | | 286 992.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 19 364.00 | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 953.00 | 2 102 792.00 | | 1 733 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 066.00 | 4 954 926.00 | | 3 503 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 645 106.00 | | 1 645 106.00 | 1 645 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 106.00 | | 1 645 106.00 | 1 645 106.00 |
FM Production stockée | | | 213 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 200.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5 200.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -3 764.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | -240.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 583.00 | 1 699 087.00 | | 1 889 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 952.00 | 1 586 442.00 | | 1 881 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631.00 | 112 645.00 | | 7 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 904.00 | 406.00 | | 14 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 654.00 | | 138 474.00 | 1 255 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861.00 | 395 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 826.00 | 1 361 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 965.00 | 960 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 226.00 | | 106 368.00 | 884 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 092.00 | | 32 106.00 | 366 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 280.00 | 17 072.00 | 29 965.00 | 863 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 280.00 | 17 072.00 | 29 965.00 | 863 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 751.00 | 206 751.00 | | 206 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 993.00 | 286 993.00 | | 286 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 443.00 | 5 089.00 | 35 354.00 | 40 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 097.00 | 1 306 097.00 | | 1 306 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 909.00 | 226 909.00 | | 226 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 354.00 | 1 558 032.00 | 245 322.00 | 1 803 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 630.00 | 508 276.00 | 35 354.00 | 543 630.00 |