| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 936.00 | 252 315.00 | 223 622.00 | 475 936.00 |
040 Immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 316.00 | 252 315.00 | 257 002.00 | 509 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 915.00 | 4 200.00 | 11 715.00 | 15 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
084 Disponibilités | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 983.00 | 4 200.00 | 80 783.00 | 84 983.00 |
110 Total général Actif | 594 299.00 | 256 515.00 | 337 784.00 | 594 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 396.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 890.00 | 60 899.00 | | 12 890.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 318.00 | 44 193.00 | | 48 318.00 |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 783.00 | 105 092.00 | | 61 783.00 |
242 Autres charges externes. | 12 363.00 | 9 219.00 | | 12 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 603.00 | 16 370.00 | | 21 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 370.00 | 10 459.00 | | 11 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 336.00 | 36 049.00 | | 45 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 446.00 | 69 044.00 | | 16 446.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | 1 551.00 | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 22 498.00 | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 814.00 | 44 996.00 | | 10 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 584.00 | | | 501 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |