| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666 172.00 | 276 112.00 | 390 060.00 | 666 172.00 |
040 Immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 552.00 | 276 112.00 | 423 440.00 | 699 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 4 200.00 | -4 200.00 | |
072 Créances – Autres | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
084 Disponibilités | 203 346.00 | | 203 346.00 | 203 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 108.00 | 4 200.00 | 219 908.00 | 224 108.00 |
110 Total général Actif | 923 660.00 | 280 312.00 | 643 347.00 | 923 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 396.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 386 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 92 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 909.00 | 44 512.00 | | 43 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 909.00 | 136 512.00 | | 43 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 540.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
242 Autres charges externes. | 32 943.00 | 12 637.00 | | 32 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 445.00 | 19 712.00 | | 18 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 983.00 | 11 815.00 | | 11 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 271.00 | 45 703.00 | | 72 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 361.00 | 90 808.00 | | -28 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 1 299.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 279.00 | 25 063.00 | | 99 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 290.00 | 64 446.00 | | 255 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 051.00 | | | 513 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 384 100.00 | | | 384 100.00 |