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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 671.00 | 264 129.00 | 215 542.00 | 479 671.00 |
040 Immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 051.00 | 264 129.00 | 248 922.00 | 513 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 153.00 | 4 200.00 | 26 953.00 | 31 153.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 967.00 | 4 200.00 | 150 767.00 | 154 967.00 |
110 Total général Actif | 668 018.00 | 268 329.00 | 399 689.00 | 668 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 396.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 000.00 | 12 890.00 | | 92 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 512.00 | 48 318.00 | | 44 512.00 |
230 Autres produits | | 574.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 512.00 | 61 783.00 | | 136 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 12 637.00 | 12 363.00 | | 12 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 712.00 | 21 603.00 | | 19 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 815.00 | 11 370.00 | | 11 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 703.00 | 45 336.00 | | 45 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 808.00 | 16 446.00 | | 90 808.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 1 426.00 | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | 4 206.00 | | 25 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 446.00 | 10 814.00 | | 64 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 316.00 | | | 509 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 677.00 | | | 677.00 |