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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 883 609.00 | 283 982.00 | 599 627.00 | 883 609.00 |
040 Immobilisations financières | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 150.00 | 283 982.00 | 632 168.00 | 916 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 336.00 | 4 200.00 | 7 136.00 | 11 336.00 |
072 Créances – Autres | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
084 Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 281.00 | 4 200.00 | 27 081.00 | 31 281.00 |
110 Total général Actif | 947 431.00 | 288 182.00 | 659 249.00 | 947 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 396.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 470.00 | | | 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 576.00 | 43 909.00 | | 52 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 576.00 | 43 909.00 | | 52 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 282.00 | 32 943.00 | | 25 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 724.00 | 18 445.00 | | 19 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 176.00 | 11 983.00 | | 12 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 183.00 | 72 271.00 | | 57 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 607.00 | -28 361.00 | | -4 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 386 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 169.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | 1 900.00 | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 815.00 | 99 279.00 | | -1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 666.00 | 255 290.00 | | -4 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 552.00 | | | 699 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |