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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 434 648.00 | 7 184 800.00 | 4 249 848.00 | 11 434 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 949.00 | 55 676.00 | 1 712 273.00 | 1 767 949.00 |
BZ Autres créances | 5 804 534.00 | | 5 804 534.00 | 5 804 534.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 438.00 | 183 398.00 | 9 280 040.00 | 9 463 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 898 924.00 | 7 368 198.00 | 13 530 726.00 | 20 898 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 170 464.00 | 119 362.00 | | 170 464.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 229.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250 256.00 | 2 888 712.00 | | 3 250 256.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393 662.00 | 1 430 611.00 | | 1 393 662.00 |
DL TOTAL (I) | 10 094 461.00 | 9 718 914.00 | | 10 094 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 112.00 | 1 728 320.00 | | 1 342 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 410.00 | 967 855.00 | | 1 131 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 343.00 | 618 161.00 | | 761 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 726.00 | 297 549.00 | | 116 726.00 |
EA Autres dettes | 69 674.00 | 67 373.00 | | 69 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 153.00 | 1 965 939.00 | | 2 094 153.00 |
ED (V) | | 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 726.00 | 13 413 509.00 | | 13 530 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 069.00 | 8 553 033.00 | 10 627 102.00 | 2 074 069.00 |
FG Production vendue services | 37 980.00 | 18 545.00 | 56 525.00 | 37 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 050.00 | 8 571 578.00 | 10 683 627.00 | 2 112 050.00 |
FM Production stockée | | | -23 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 279 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 804.00 | |
GE Autres charges | | | 38 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 949.00 | -13 199.00 | | 36 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 975.00 | 823 555.00 | | 963 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 859.00 | 10 845 009.00 | | 11 462 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 602.00 | 7 956 297.00 | | 8 212 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 250 256.00 | 2 888 712.00 | | 3 250 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 465 260.00 | | | 10 465 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 434 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 149 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 592.00 | | | 10 180 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 056.00 | 479 401.00 | | 6 684 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537 035.00 | 474 156.00 | | 6 537 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 430 611.00 | 119 193.00 | 156 142.00 | 1 430 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 320.00 | 20 403.00 | 406 611.00 | 1 728 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 820.00 | | 93 098.00 | 220 820.00 |
6T Sur comptes clients | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 839.00 | | 93 098.00 | 297 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 770.00 | 139 596.00 | 655 851.00 | 3 456 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 410.00 | 1 131 410.00 | | 1 131 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
UP Prêts | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VB T. V. A. | 277 399.00 | | | 277 399.00 |
VC Groupe et associés | 5 042 578.00 | | | 5 042 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 005.00 | | | 453 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 275.00 | 7 572 483.00 | 100 792.00 | 7 673 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 153.00 | 2 094 153.00 | | 2 094 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |