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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 876.00 | 168 505.00 | 34 371.00 | 202 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 147 062.00 | 8 222 637.00 | 5 924 425.00 | 14 147 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 117.00 | 21 343.00 | 106 774.00 | 128 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 478 056.00 | 8 412 485.00 | 6 065 571.00 | 14 478 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 884.00 | 304 571.00 | 2 086 313.00 | 2 390 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 613.00 | 15 992.00 | 2 150 621.00 | 2 166 613.00 |
BZ Autres créances | 5 953 764.00 | | 5 953 764.00 | 5 953 764.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 528 562.00 | 320 563.00 | 10 207 999.00 | 10 528 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 008 427.00 | 8 733 048.00 | 16 275 379.00 | 25 008 427.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 251 836.00 | 212 000.00 | | 251 836.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 2 400.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904 984.00 | 4 072 769.00 | | 4 904 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437 777.00 | 1 392 945.00 | | 1 437 777.00 |
DL TOTAL (I) | 12 154 690.00 | 10 960 113.00 | | 12 154 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 032.00 | 1 504 374.00 | | 1 181 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 032.00 | 1 504 374.00 | | 1 181 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 319.00 | 24 089.00 | | 7 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 933.00 | 1 298 326.00 | | 1 387 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 528.00 | 1 106 815.00 | | 1 304 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 740.00 | 1 151.00 | | 124 740.00 |
EA Autres dettes | 98 329.00 | 85 422.00 | | 98 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 849.00 | 2 530 803.00 | | 2 937 849.00 |
ED (V) | 1 809.00 | 153.00 | | 1 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 275 379.00 | 14 995 443.00 | | 16 275 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 081 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 081 840.00 | |
FM Production stockée | | | 259 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 898 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666 837.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 664.00 | 217.00 | | -19 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -340 153.00 | | | -340 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 777 389.00 | -1 379 138.00 | | -1 777 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 228.00 | 13 788 379.00 | | 14 898 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 972 780.00 | -9 710 357.00 | | -9 972 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904 984.00 | 4 072 769.00 | | 4 904 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729 088.00 | 662 054.00 | | 7 729 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 511.00 | 10 994.00 | | 157 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571 577.00 | 651 060.00 | | 7 571 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392 945.00 | 214 159.00 | 169 326.00 | 1 392 945.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 504 374.00 | 1 658.00 | 325 000.00 | 1 504 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 560.00 | | 29 989.00 | 334 560.00 |
6T Sur comptes clients | 12 867.00 | 3 125.00 | | 12 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 770.00 | 3 125.00 | 29 989.00 | 368 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 089.00 | 218 941.00 | 524 315.00 | 3 266 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 933.00 | 1 387 933.00 | | 1 387 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 969.00 | 490 816.00 | | 830 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 450.00 | 436 450.00 | | 436 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
UP Prêts | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166 613.00 | 2 166 613.00 | | 2 166 613.00 |
VB T. V. A. | 282 687.00 | 282 687.00 | | 282 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 098 044.00 | 5 098 044.00 | | 5 098 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 654.00 | 422 654.00 | | 422 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221 169.00 | 8 120 377.00 | 100 792.00 | 8 221 169.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 849.00 | 2 597 696.00 | | 2 937 849.00 |