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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 876.00 | 157 511.00 | 34 365.00 | 191 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151 451.00 | 7 571 577.00 | 4 579 875.00 | 12 151 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 948.00 | 21 343.00 | 89 605.00 | 110 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 454 275.00 | 7 750 431.00 | 4 703 845.00 | 12 454 275.00 |
BN En cours de production de biens | 2 014 626.00 | 334 560.00 | 1 680 066.00 | 2 014 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 060.00 | 12 867.00 | 1 461 193.00 | 1 474 060.00 |
BZ Autres créances | 7 145 584.00 | | 7 145 584.00 | 7 145 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 634 271.00 | 347 427.00 | 10 286 844.00 | 10 634 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 093 301.00 | 8 097 857.00 | 14 995 443.00 | 23 093 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 170 464.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 400.00 | 79.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072 769.00 | 3 250 256.00 | | 4 072 769.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392 945.00 | 1 393 662.00 | | 1 392 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 960 113.00 | 10 094 461.00 | | 10 960 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 374.00 | 1 342 112.00 | | 1 504 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 374.00 | 1 342 112.00 | | 1 504 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 326.00 | 1 131 410.00 | | 1 298 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 815.00 | 761 343.00 | | 1 106 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 116 726.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 85 422.00 | 69 674.00 | | 85 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 803.00 | 2 094 153.00 | | 2 530 803.00 |
ED (V) | 153.00 | | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 995 443.00 | 13 530 726.00 | | 14 995 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 373.00 | 10 802 606.00 | 13 304 980.00 | 2 502 373.00 |
FG Production vendue services | 56 461.00 | 22 900.00 | 79 361.00 | 56 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 835.00 | 10 825 507.00 | 13 384 341.00 | 2 558 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 384 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163 457.00 | 565 630.00 | | 7 163 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 266.00 | 5 245.00 | | 152 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011 191.00 | 560 386.00 | | 7 011 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 393 662.00 | 171 277.00 | -171 994.00 | 1 393 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 112.00 | 303 600.00 | -141 338.00 | 1 342 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 722.00 | 206 838.00 | | 127 722.00 |
6T Sur comptes clients | 55 676.00 | | -42 809.00 | 55 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 741.00 | 206 838.00 | -42 809.00 | 204 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 774.00 | 474 877.00 | -313 332.00 | 2 735 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 326.00 | 1 298 326.00 | | 1 298 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 392.00 | 594 392.00 | | 594 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 525.00 | 452 525.00 | | 452 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
UP Prêts | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 498.00 | 10 156.00 | 21 343.00 | 31 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474 060.00 | 1 474 060.00 | | 1 474 060.00 |
VB T. V. A. | 317 593.00 | 317 593.00 | | 317 593.00 |
VC Groupe et associés | 6 288 828.00 | 6 286 828.00 | | 6 288 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 460.00 | 456 460.00 | | 456 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 760.00 | 57 780.00 | | 57 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 592.00 | 8 629 800.00 | 100 792.00 | 8 730 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 803.00 | 2 530 803.00 | | 2 530 803.00 |