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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 876.00 | 180 083.00 | 22 793.00 | 202 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 559 910.00 | 9 035 202.00 | 6 524 708.00 | 15 559 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 117.00 | 21 343.00 | 106 774.00 | 128 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 890 903.00 | 9 236 628.00 | 6 654 275.00 | 15 890 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153 350.00 | 349 381.00 | 2 803 969.00 | 3 153 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 072.00 | 15 992.00 | 2 756 080.00 | 2 772 072.00 |
BZ Autres créances | 3 984 246.00 | | 3 984 246.00 | 3 984 246.00 |
CF Disponibilités | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 228.00 | 365 373.00 | 9 581 855.00 | 9 947 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 838 132.00 | 9 602 001.00 | 16 236 131.00 | 25 838 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 932.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140 950.00 | 4 904 984.00 | | 5 140 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 104.00 | 279 160.00 | | 249 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 668 388.00 | 1 437 777.00 | | 1 668 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 590 594.00 | 12 154 690.00 | | 12 590 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 032.00 | 1 181 032.00 | | 1 181 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 032.00 | 1 181 032.00 | | 1 181 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 521.00 | 1 387 933.00 | | 1 443 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 724.00 | 1 304 528.00 | | 815 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 262.00 | 124 740.00 | | 101 262.00 |
EA Autres dettes | 86 479.00 | 98 329.00 | | 86 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 987.00 | 2 937 849.00 | | 2 461 987.00 |
ED (V) | 2 518.00 | 1 809.00 | | 2 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 131.00 | 16 275 379.00 | | 16 236 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 770 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 770 196.00 | |
FM Production stockée | | | 466 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 369 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 868 953.00 | |
GE Autres charges | | | 44 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 013 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 554.00 | 19 664.00 | | 200 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 554.00 | -19 664.00 | | -200 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 590.00 | 340 153.00 | | 267 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 378.00 | 1 777 389.00 | | 1 404 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 369 778.00 | 14 901 120.00 | | 15 369 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 828.00 | 9 996 136.00 | | 10 228 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140 950.00 | 4 904 984.00 | | 5 140 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 142.00 | 824 143.00 | | 8 391 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 505.00 | 11 578.00 | | 168 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222 637.00 | 812 565.00 | | 8 222 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437 777.00 | 401 946.00 | 171 336.00 | 1 437 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 032.00 | | | 1 181 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618 809.00 | 401 946.00 | 171 336.00 | 2 618 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 521.00 | 1 443 521.00 | | 1 443 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 909.00 | 744 909.00 | | 744 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
UP Prêts | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772 072.00 | 2 772 072.00 | | 2 772 072.00 |
VB T. V. A. | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 265 646.00 | 3 265 646.00 | | 3 265 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 966.00 | 459 966.00 | | 459 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 111.00 | 6 756 319.00 | 100 792.00 | 6 857 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 987.00 | 2 461 987.00 | | 2 461 987.00 |