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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 3 544.00 | 1 622.00 | 5 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 336.00 | 16 746.00 | 590.00 | 17 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 027.00 | 20 784.00 | 23 243.00 | 44 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 500.00 | 1 035.00 | 277 465.00 | 278 500.00 |
BZ Autres créances | 151 778.00 | | 151 778.00 | 151 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
CF Disponibilités | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 136.00 | 1 035.00 | 720 101.00 | 721 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 163.00 | 21 819.00 | 743 344.00 | 765 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | 155.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 885.00 | 261 297.00 | | 271 885.00 |
DL TOTAL (I) | 280 472.00 | 269 837.00 | | 280 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 282.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 8 151.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 631.00 | 157 753.00 | | 157 631.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 944.00 | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 500.00 | 220 220.00 | | 219 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 872.00 | 387 350.00 | | 462 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 344.00 | 657 187.00 | | 743 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 872.00 | 387 350.00 | | 387 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 596.00 | | 20 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 135.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 461.00 | | 16 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VP Divers | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 669.00 | 431 638.00 | 21 030.00 | 452 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 872.00 | 387 872.00 | 75 000.00 | 462 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |