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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 657.00 | 21 050.00 | 76 607.00 | 97 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 317.00 | 26 710.00 | 203 607.00 | 230 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 894.00 | | 305 894.00 | 305 894.00 |
BZ Autres créances | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
CF Disponibilités | 437 295.00 | | 437 295.00 | 437 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 507.00 | | 871 507.00 | 871 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 823.00 | 26 710.00 | 1 075 113.00 | 1 101 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 460.00 | 23 384.00 | | 61 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 657.00 | 288 076.00 | | 313 657.00 |
DL TOTAL (I) | 383 501.00 | 319 845.00 | | 383 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | 28 758.00 | | 28 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083.00 | 12 532.00 | | 69 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 407.00 | 203 397.00 | | 176 407.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 4 922.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 700.00 | 310 089.00 | | 412 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 612.00 | 559 698.00 | | 691 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 113.00 | 879 542.00 | | 1 075 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 612.00 | 559 698.00 | | 691 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 558.00 | | 64 838.00 | 172 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079.00 | 230 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 98 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | | 64 838.00 | 40 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 828.00 | 4 449.00 | 4 566.00 | 26 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | 4 449.00 | 4 566.00 | 21 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 700.00 | 412 700.00 | | 412 700.00 |
UX Autres créances clients | 305 894.00 | 305 894.00 | | 305 894.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VC Groupe et associés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VI Groupe et associés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 211.00 | 434 211.00 | | 434 211.00 |
VW T.V.A. | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 612.00 | 691 612.00 | | 691 612.00 |