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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 4 129.00 | 1 037.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 544.00 | 842.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 17 238.00 | 3 098.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 919.00 | 21 912.00 | 132 008.00 | 153 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 863.00 | 12 281.00 | 310 581.00 | 322 863.00 |
BZ Autres créances | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
CF Disponibilités | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 575.00 | 12 281.00 | 665 293.00 | 677 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 494.00 | 34 193.00 | 797 301.00 | 831 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 202.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 064.00 | 271 885.00 | | 291 064.00 |
DL TOTAL (I) | 299 536.00 | 280 472.00 | | 299 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 848.00 | 75 000.00 | | 37 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 3 523.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 5 454.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 979.00 | 157 631.00 | | 191 979.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 1 764.00 | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 834.00 | 219 500.00 | | 244 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 764.00 | 462 872.00 | | 497 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 301.00 | 743 344.00 | | 797 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 916.00 | 387 872.00 | | 459 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 027.00 | | 130 893.00 | 44 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 153 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | 127 000.00 | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | 3 893.00 | 17 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 784.00 | 1 128.00 | | 20 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 586.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 240.00 | 542.00 | | 17 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 834.00 | 244 834.00 | | 244 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 322 863.00 | 322 863.00 | | 322 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VP Divers | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 415.00 | 395 385.00 | 30.00 | 395 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 764.00 | 459 916.00 | 37 848.00 | 497 764.00 |