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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 722.00 | 663.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 975.00 | 20 939.00 | 18 035.00 | 38 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 558.00 | 26 827.00 | 145 730.00 | 172 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 677.00 | 21 473.00 | 179 204.00 | 200 677.00 |
BZ Autres créances | 230 536.00 | | 230 536.00 | 230 536.00 |
CF Disponibilités | 321 018.00 | | 321 018.00 | 321 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 285.00 | 21 473.00 | 733 812.00 | 755 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 843.00 | 48 301.00 | 879 542.00 | 927 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 384.00 | 151.00 | | 23 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 075.00 | 143 232.00 | | 288 075.00 |
DL TOTAL (I) | 319 844.00 | 151 769.00 | | 319 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 1 967.00 | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 396.00 | 147 817.00 | | 203 396.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 3 420.00 | | 4 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 089.00 | 279 978.00 | | 310 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 697.00 | 433 184.00 | | 559 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 542.00 | 584 953.00 | | 879 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 697.00 | 433 184.00 | | 559 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 919.00 | | 18 639.00 | 153 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | 18 639.00 | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086.00 | 3 742.00 | | 23 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 451.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 371.00 | 3 291.00 | | 18 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 910.00 | 174 910.00 | | 174 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VC Groupe et associés | 211 581.00 | 211 581.00 | | 211 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 298.00 | 434 298.00 | | 434 298.00 |
VW T.V.A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 698.00 | 559 698.00 | | 559 698.00 |