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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 496.00 | 51 495.00 | | 51 496.00 |
AH Fonds commercial | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652 205.00 | 2 562 369.00 | 1 089 835.00 | 3 652 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 565.00 | 2 687 768.00 | 592 797.00 | 3 280 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 201.00 | 5 301 634.00 | 1 705 567.00 | 7 007 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 934.00 | | 349 934.00 | 349 934.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650 598.00 | | 2 650 598.00 | 2 650 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 858.00 | | 876 858.00 | 876 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 257.00 | 14 610.00 | 1 256 647.00 | 1 271 257.00 |
BZ Autres créances | 379 162.00 | | 379 162.00 | 379 162.00 |
CF Disponibilités | 705 098.00 | | 705 098.00 | 705 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 601.00 | 14 610.00 | 6 238 991.00 | 6 253 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 803.00 | 5 316 245.00 | 7 944 558.00 | 13 260 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 391 147.00 | | | 4 391 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 493.00 | | | 4 699 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 172.00 | | | 1 244 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 580.00 | | | 187 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 540.00 | | | 1 129 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 319.00 | | | 598 319.00 |
EA Autres dettes | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 064.00 | | | 3 245 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 558.00 | | | 7 944 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 362.00 | | | 2 351 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FD Production vendue biens | 15 869 730.00 | 3 737.00 | 15 873 467.00 | 15 869 730.00 |
FG Production vendue services | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 910 831.00 | 3 737.00 | 15 914 568.00 | 15 910 831.00 |
FM Production stockée | | | 197 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 158 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 675 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 947 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 173 659.00 | | | 16 173 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 975 314.00 | | | 15 975 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 851.00 | | 545 709.00 | 6 961 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 359.00 | 7 007 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 502.00 | 61 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 856.00 | 6 940 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892 231.00 | | 545 677.00 | 6 892 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | 31.00 | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 092.00 | 330 387.00 | 499 845.00 | 5 471 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 998.00 | | 2 502.00 | 53 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 093.00 | 330 387.00 | 497 343.00 | 5 417 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 540.00 | 1 129 540.00 | | 1 129 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 407.00 | 348 407.00 | | 348 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 843.00 | | | 1 255 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VB T. V. A. | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 172.00 | 359 080.00 | 783 867.00 | 1 244 172.00 |
VI Groupe et associés | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 047.00 | | | 570 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 866.00 | | | 373 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 633.00 | | | 214 633.00 |
VP Divers | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 412.00 | 1 655 698.00 | 15 714.00 | 1 671 412.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 454.00 | 2 351 362.00 | 783 867.00 | 3 236 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
ST Autres comptes | 1 510 381.00 | | | 1 510 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 695.00 | | | 241 695.00 |
YT Sous‐traitance | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 135.00 | | | 217 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 389.00 | | | 950 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 605.00 | | | 1 045 605.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 411.00 | | | 2 162 411.00 |