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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 569.00 | 55 305.00 | 6 264.00 | 61 569.00 |
AH Fonds commercial | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
AN Terrains | 40 946.00 | 2 257.00 | 38 689.00 | 40 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287 143.00 | 2 986 147.00 | 1 300 995.00 | 4 287 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 207.00 | 2 879 123.00 | 397 084.00 | 3 276 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 413.00 | 5 922 833.00 | 1 816 579.00 | 7 739 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 344.00 | | 583 344.00 | 583 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 708 917.00 | | 2 708 917.00 | 2 708 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 234.00 | | 466 234.00 | 466 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 629.00 | 9 462.00 | 1 446 166.00 | 1 455 629.00 |
BZ Autres créances | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
CF Disponibilités | 1 267 614.00 | | 1 267 614.00 | 1 267 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 467.00 | 9 462.00 | 6 810 004.00 | 6 819 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 558 880.00 | 5 932 296.00 | 8 626 583.00 | 14 558 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602 644.00 | | | 4 602 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 180.00 | | | 313 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 097.00 | | | 5 168 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 812.00 | | | 1 261 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 108.00 | | | 1 284 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 797.00 | | | 634 797.00 |
EA Autres dettes | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 486.00 | | | 3 458 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 583.00 | | | 8 626 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 530.00 | | | 2 681 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 108.00 | 1 284 108.00 | | 1 284 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 033.00 | 384 033.00 | | 384 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 512.00 | 195 512.00 | | 195 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 646.00 | 1 445 646.00 | | 1 445 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 812.00 | 484 857.00 | 776 955.00 | 1 261 812.00 |
VI Groupe et associés | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 791.00 | | | 495 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VP Divers | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 657.00 | 1 793 657.00 | | 1 793 657.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 486.00 | 2 681 530.00 | 776 955.00 | 3 458 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 488.00 | | | 105 488.00 |
ST Autres comptes | 1 629 799.00 | | | 1 629 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 875.00 | | | 249 875.00 |
YT Sous‐traitance | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 690.00 | | | 267 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 262.00 | | | 925 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099 236.00 | | | 1 099 236.00 |
ZE Dividendes | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 361 903.00 | | | 2 361 903.00 |