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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 149.00 | 61 553.00 | 596.00 | 62 149.00 |
AH Fonds commercial | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
AN Terrains | 40 946.00 | 11 015.00 | 29 930.00 | 40 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 747.00 | 3 403 034.00 | 1 342 713.00 | 4 745 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 091.00 | 3 037 192.00 | 512 899.00 | 3 550 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 592.00 | 6 512 795.00 | 1 943 796.00 | 8 456 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 288.00 | | 415 288.00 | 415 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 753 349.00 | | 2 753 349.00 | 2 753 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 770.00 | | 942 770.00 | 942 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 755.00 | 13 345.00 | 1 194 409.00 | 1 207 755.00 |
BZ Autres créances | 578 892.00 | | 578 892.00 | 578 892.00 |
CF Disponibilités | 932 650.00 | | 932 650.00 | 932 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 503.00 | 13 345.00 | 6 837 157.00 | 6 850 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 096.00 | 6 526 141.00 | 8 780 954.00 | 15 307 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 738 709.00 | | | 4 738 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 789.00 | | | 291 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 209.00 | | | 5 558 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 456.00 | | | 1 140 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 360.00 | | | 1 229 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 422.00 | | | 707 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 745.00 | | | 3 222 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 954.00 | | | 8 780 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 779.00 | | | 2 499 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
FD Production vendue biens | 16 212 250.00 | 41 210.00 | 16 253 460.00 | 16 212 250.00 |
FG Production vendue services | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 254 335.00 | 41 210.00 | 16 295 545.00 | 16 254 335.00 |
FM Production stockée | | | -86 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 276 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 270 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 808 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 356 316.00 | | | 16 356 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 938 606.00 | | | 15 938 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 463.00 | | 353 856.00 | 8 270 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 727.00 | 8 456 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 727.00 | 8 373 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 716.00 | | 580.00 | 76 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188 208.00 | | 353 104.00 | 8 188 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | 172.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207 267.00 | 473 255.00 | 167 727.00 | 6 207 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 568.00 | 2 985.00 | | 58 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148 699.00 | 470 270.00 | 167 727.00 | 6 148 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 099.00 | 855.00 | 1 609.00 | 14 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 099.00 | 855.00 | 1 609.00 | 14 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 099.00 | 855.00 | 1 609.00 | 14 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 360.00 | 1 229 360.00 | | 1 229 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 905.00 | 392 905.00 | | 392 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 675.00 | 1 193 675.00 | | 1 193 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VB T. V. A. | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 456.00 | 417 489.00 | 722 966.00 | 1 140 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 366.00 | | | 320 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 022.00 | | | 510 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 639.00 | 194 639.00 | | 194 639.00 |
VP Divers | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 917.00 | 1 806 917.00 | | 1 806 917.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 745.00 | 2 499 779.00 | 722 966.00 | 3 222 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
ST Autres comptes | 1 620 746.00 | | | 1 620 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 655.00 | | | 298 655.00 |
YT Sous‐traitance | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 314.00 | | | 139 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 416.00 | | | 992 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061 547.00 | | | 1 061 547.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 427 026.00 | | | 2 427 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |