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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 069.00 | 52 066.00 | 7 003.00 | 59 069.00 |
AH Fonds commercial | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139 640.00 | 2 768 873.00 | 1 370 767.00 | 4 139 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 795.00 | 2 817 878.00 | 516 916.00 | 3 334 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565 029.00 | 5 638 818.00 | 1 926 211.00 | 7 565 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 941.00 | | 392 941.00 | 392 941.00 |
BN En cours de production de biens | 2 239 493.00 | | 2 239 493.00 | 2 239 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 982 421.00 | | 982 421.00 | 982 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 690.00 | 10 152.00 | 1 337 538.00 | 1 347 690.00 |
BZ Autres créances | 265 871.00 | | 265 871.00 | 265 871.00 |
CF Disponibilités | 1 588 797.00 | | 1 588 797.00 | 1 588 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 844.00 | 10 152.00 | 6 846 691.00 | 6 856 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 874.00 | 5 648 970.00 | 8 772 903.00 | 14 421 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 525 493.00 | | | 4 525 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 150.00 | | | 542 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 630.00 | | | 5 343 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 603.00 | | | 1 357 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 029.00 | | | 1 035 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 210.00 | | | 944 210.00 |
EA Autres dettes | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 273.00 | | | 3 429 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 903.00 | | | 8 772 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 303.00 | | | 2 533 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007 201.00 | | 590 642.00 | 7 007 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 815.00 | 7 565 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 815.00 | 7 485 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 643.00 | | 12 573.00 | 61 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 052.00 | | 578 037.00 | 6 940 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 31.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 634.00 | 369 998.00 | 32 815.00 | 5 301 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 495.00 | 570.00 | | 51 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250 138.00 | 369 428.00 | 32 815.00 | 5 250 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 029.00 | 1 035 029.00 | | 1 035 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 998.00 | 478 998.00 | | 478 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 681.00 | 261 681.00 | | 261 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 979.00 | 1 336 979.00 | | 1 336 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 603.00 | 469 597.00 | 888 006.00 | 1 357 603.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 671.00 | | | 568 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 223.00 | | | 455 223.00 |
VP Divers | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 598.00 | 1 627 888.00 | 10 710.00 | 1 638 598.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 309.00 | 2 533 303.00 | 888 006.00 | 3 421 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
ST Autres comptes | 1 725 590.00 | | | 1 725 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 358.00 | | | 248 358.00 |
YT Sous‐traitance | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 017.00 | | | 990 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 140.00 | | | 1 029 140.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 373 181.00 | | | 2 373 181.00 |