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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 089.00 | 197 809.00 | 111 280.00 | 309 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622 175.00 | 6 187 750.00 | 3 434 425.00 | 9 622 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001 242.00 | 6 435 871.00 | 3 565 370.00 | 10 001 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 895.00 | 5 175.00 | 2 200 720.00 | 2 205 895.00 |
BZ Autres créances | 454 427.00 | | 454 427.00 | 454 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 302 283.00 | | 1 302 283.00 | 1 302 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 119.00 | 5 175.00 | 4 648 944.00 | 4 654 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 361.00 | 6 441 046.00 | 8 214 315.00 | 14 655 361.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 975.00 | 1 395 404.00 | | 1 669 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 005.00 | 274 571.00 | | 305 005.00 |
DK Provisions réglementées | 674 507.00 | 544 529.00 | | 674 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 314.00 | 2 860 328.00 | | 3 295 314.00 |
DP Provisions pour risques | 167 155.00 | 143 033.00 | | 167 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 155.00 | 143 033.00 | | 167 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 901.00 | 2 561 688.00 | | 2 648 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 083.00 | 942 955.00 | | 986 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 273.00 | 1 090 399.00 | | 1 112 273.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 9 012.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 849.00 | 4 603 953.00 | | 4 751 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 315.00 | 7 607 314.00 | | 8 214 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 360 366.00 | 2 650.00 | 11 363 016.00 | 11 360 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 360 366.00 | 2 650.00 | 11 363 016.00 | 11 360 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 520 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 674.00 | 18 540.00 | | 83 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 200.00 | 53 333.00 | | 123 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 789.00 | 129 280.00 | | 81 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 663.00 | 201 153.00 | | 288 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 091.00 | 26 504.00 | | 25 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 897.00 | 94 118.00 | | 25 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 282.00 | 224 127.00 | | 245 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 270.00 | 344 750.00 | | 296 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | -143 597.00 | | -7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | 48 107.00 | | 29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 839 275.00 | 11 281 556.00 | | 11 839 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 270.00 | 11 006 985.00 | | 11 534 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 005.00 | 274 571.00 | | 305 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 529.00 | 198 830.00 | 68 852.00 | 544 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 033.00 | 37 059.00 | 12 937.00 | 143 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | 1 020.00 | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 1 020.00 | | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 562.00 | 235 889.00 | 81 789.00 | 687 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 083.00 | 986 083.00 | | 986 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648 901.00 | 1 331 514.00 | 1 317 387.00 | 2 648 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 273.00 | 1 112 273.00 | | 1 112 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 139.00 | 2 701 836.00 | 3 303.00 | 2 705 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 849.00 | 3 434 462.00 | 1 317 387.00 | 4 751 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |