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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 684.00 | 277 486.00 | 45 199.00 | 322 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309 949.00 | 6 794 628.00 | 515 321.00 | 7 309 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
AX Avances et acomptes | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 482.00 | 7 086 973.00 | 919 509.00 | 8 006 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 370.00 | 173.00 | 2 886 196.00 | 2 886 370.00 |
BZ Autres créances | 896 089.00 | | 896 089.00 | 896 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 545 447.00 | | 545 447.00 | 545 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 973.00 | 173.00 | 5 116 800.00 | 5 116 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 455.00 | 7 087 146.00 | 6 036 309.00 | 13 123 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 537 538.00 | 2 417 646.00 | | 2 537 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 210.00 | 119 892.00 | | 131 210.00 |
DK Provisions réglementées | 291 837.00 | 538 310.00 | | 291 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 409.00 | 3 721 672.00 | | 3 606 409.00 |
DP Provisions pour risques | 181 077.00 | 173 656.00 | | 181 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 077.00 | 173 656.00 | | 181 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 688.00 | 853 932.00 | | 253 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 921.00 | 1 248 084.00 | | 1 029 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 447.00 | 887 565.00 | | 939 447.00 |
EA Autres dettes | 25 768.00 | 35 303.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 823.00 | 3 024 883.00 | | 2 248 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 309.00 | 6 920 211.00 | | 6 036 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 213.00 | 2 771 256.00 | | 2 161 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 814 028.00 | 420 213.00 | 16 234 241.00 | 15 814 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 028.00 | 420 213.00 | 16 234 241.00 | 15 814 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 884 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 094 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631 272.00 | 558 349.00 | | 631 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 496.00 | 45 984.00 | | 23 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 500.00 | 74 680.00 | | 130 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 052.00 | 195 780.00 | | 309 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 048.00 | 316 444.00 | | 463 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 089.00 | 21 686.00 | | 11 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 97 921.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 089.00 | 119 607.00 | | 81 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 959.00 | 196 837.00 | | 381 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 106.00 | 44 137.00 | | 44 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 355 698.00 | 15 333 977.00 | | 17 355 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 224 487.00 | 15 214 084.00 | | 17 224 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 210.00 | 119 892.00 | | 131 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 327.00 | | 90 675.00 | 8 844 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 519.00 | 8 006 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 880.00 | 294 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 639.00 | 7 668 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 267.00 | | | 300 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500 825.00 | | 90 675.00 | 8 500 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252 752.00 | 762 739.00 | 928 519.00 | 7 252 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | 5 880.00 | 20 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 013.00 | 762 739.00 | 922 639.00 | 7 232 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 310.00 | | 246 473.00 | 538 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 656.00 | 70 000.00 | 62 579.00 | 173 656.00 |
6T Sur comptes clients | 10 268.00 | | 10 095.00 | 10 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 268.00 | | 10 095.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 234.00 | 70 000.00 | 319 147.00 | 722 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 309 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 921.00 | 1 029 921.00 | | 1 029 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 921.00 | 2 885 921.00 | | 2 885 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 223 106.00 | 223 106.00 | | 223 106.00 |
VC Groupe et associés | 474 350.00 | 474 350.00 | | 474 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 688.00 | 166 078.00 | 87 610.00 | 253 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 077.00 | | | 600 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 852.00 | 176 852.00 | | 176 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 143.00 | 3 844 143.00 | | 3 844 143.00 |
VW T.V.A. | 605 065.00 | 605 065.00 | | 605 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 823.00 | 2 161 213.00 | 87 610.00 | 2 248 823.00 |