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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 411.00 | 224 464.00 | 87 947.00 | 312 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504 421.00 | 5 554 688.00 | 3 949 733.00 | 9 504 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 809.00 | 5 829 464.00 | 4 057 346.00 | 9 886 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 488.00 | 6 275.00 | 1 868 213.00 | 1 874 488.00 |
BZ Autres créances | 458 316.00 | | 458 316.00 | 458 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311 019.00 | | 1 311 019.00 | 1 311 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 080.00 | 6 275.00 | 4 409 805.00 | 4 416 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 890.00 | 5 835 739.00 | 8 467 151.00 | 14 302 890.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 980.00 | 1 669 975.00 | | 1 974 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 844.00 | 305 005.00 | | 285 844.00 |
DK Provisions réglementées | 773 552.00 | 674 507.00 | | 773 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 199.00 | 3 295 311.00 | | 3 680 199.00 |
DP Provisions pour risques | 100 900.00 | 167 155.00 | | 100 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 900.00 | 167 155.00 | | 100 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 717.00 | 2 648 901.00 | | 2 966 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 169.00 | 986 083.00 | | 651 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 414.00 | 1 112 273.00 | | 1 064 414.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 4 594.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 053.00 | 4 751 849.00 | | 4 686 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 151.00 | 8 214 315.00 | | 8 467 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 092 420.00 | 957.00 | 11 093 377.00 | 11 092 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 092 420.00 | 957.00 | 11 093 377.00 | 11 092 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 146 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 160.00 | 83 674.00 | | 33 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 233.00 | 123 200.00 | | 161 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 297.00 | 81 789.00 | | 196 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 690.00 | 288 663.00 | | 390 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 25 091.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | 25 897.00 | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 086.00 | 245 282.00 | | 229 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 300.00 | 296 270.00 | | 235 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 390.00 | -7 607.00 | | 155 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 812.00 | 29 233.00 | | 42 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 839.00 | 11 839 275.00 | | 11 564 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278 995.00 | 11 534 270.00 | | 11 278 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 844.00 | 305 005.00 | | 285 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 175.00 | 1 100.00 | | 5 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 175.00 | 1 100.00 | | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 169.00 | 651 169.00 | | 651 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966 717.00 | 1 429 570.00 | 1 537 147.00 | 2 966 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 414.00 | 1 064 414.00 | | 1 064 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 363.00 | 2 455 061.00 | 3 303.00 | 2 458 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 052.00 | 3 148 905.00 | 1 537 147.00 | 4 686 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |