| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 164.00 | 245 229.00 | 68 935.00 | 314 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186 660.00 | 6 986 784.00 | 1 199 876.00 | 8 186 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 327.00 | 7 252 752.00 | 1 591 574.00 | 8 844 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 547.00 | 10 268.00 | 2 606 279.00 | 2 616 547.00 |
BZ Autres créances | 676 553.00 | | 676 553.00 | 676 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 171 369.00 | | 1 171 369.00 | 1 171 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 905.00 | 10 268.00 | 5 328 637.00 | 5 338 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 231.00 | 7 263 020.00 | 6 920 211.00 | 14 183 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 823.00 | 315 823.00 | | 315 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 646.00 | 2 400 763.00 | | 2 417 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 892.00 | 16 883.00 | | 119 892.00 |
DK Provisions réglementées | 538 310.00 | 729 169.00 | | 538 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 672.00 | 3 792 639.00 | | 3 721 672.00 |
DP Provisions pour risques | 173 656.00 | 80 656.00 | | 173 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 656.00 | 80 656.00 | | 173 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 932.00 | 1 795 757.00 | | 853 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 084.00 | 843 492.00 | | 1 248 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 565.00 | 1 081 092.00 | | 887 565.00 |
EA Autres dettes | 35 303.00 | 43 677.00 | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 883.00 | 3 764 017.00 | | 3 024 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 211.00 | 7 637 312.00 | | 6 920 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 256.00 | 2 910 296.00 | | 2 771 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 745 705.00 | 670 352.00 | 14 416 057.00 | 13 745 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 745 705.00 | 670 352.00 | 14 416 057.00 | 13 745 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 044 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 349.00 | 104 458.00 | | 558 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 984.00 | 555.00 | | 45 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 680.00 | 104 033.00 | | 74 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 780.00 | 267 947.00 | | 195 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 444.00 | 372 535.00 | | 316 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 686.00 | 285.00 | | 21 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 921.00 | 134 139.00 | | 97 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 607.00 | 145 157.00 | | 119 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 837.00 | 227 378.00 | | 196 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 137.00 | 36 802.00 | | 44 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 333 977.00 | 11 965 700.00 | | 15 333 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 214 084.00 | 11 948 817.00 | | 15 214 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 892.00 | 16 883.00 | | 119 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 456 220.00 | | 16 522.00 | 9 456 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 416.00 | 8 844 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 573.00 | 300 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 843.00 | 8 500 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 840.00 | | | 329 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 083 146.00 | | 16 522.00 | 9 083 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866 355.00 | 1 014 813.00 | 628 416.00 | 6 866 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 312.00 | | 29 573.00 | 50 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816 043.00 | 1 014 813.00 | 598 843.00 | 6 816 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 729 169.00 | 4 921.00 | 195 780.00 | 729 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 656.00 | 93 000.00 | | 80 656.00 |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | 8 425.00 | 4 806.00 | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 8 425.00 | 4 806.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 474.00 | 106 345.00 | 200 586.00 | 816 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 425.00 | 4 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 921.00 | 195 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 084.00 | 1 248 084.00 | | 1 248 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 388.00 | 224 388.00 | | 224 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 225.00 | 2 604 225.00 | | 2 604 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
VC Groupe et associés | 324 350.00 | 324 350.00 | | 324 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 932.00 | 600 305.00 | 253 627.00 | 853 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 605.00 | | | 941 605.00 |
VP Divers | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 278.00 | 3 336 278.00 | | 3 336 278.00 |
VW T.V.A. | 525 390.00 | 525 390.00 | | 525 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 883.00 | 2 771 256.00 | 253 627.00 | 3 024 883.00 |