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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783 612.00 | 15 783 612.00 | | 15 783 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 4 896.00 | 2 745.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 786.00 | 17 962.00 | 824.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 946 825.00 | 15 806 470.00 | 140 355.00 | 15 946 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 478.00 | | 361 478.00 | 361 478.00 |
BZ Autres créances | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 674.00 | | 479 674.00 | 479 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 099.00 | | 890 099.00 | 890 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 924.00 | 15 806 470.00 | 1 030 454.00 | 16 836 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
DH Report à nouveau | -81 890.00 | -94 169.00 | | -81 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 910.00 | 12 279.00 | | 380 910.00 |
DL TOTAL (I) | 497 926.00 | 117 016.00 | | 497 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | 130 702.00 | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 993.00 | 412 904.00 | | 438 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 897.00 | 49 987.00 | | 66 897.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 1 664.00 | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 528.00 | 595 257.00 | | 532 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 454.00 | 712 273.00 | | 1 030 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 528.00 | 595 257.00 | | 532 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 863.00 | 130 702.00 | | 9 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947 179.00 | | 959.00 | 15 947 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 15 946 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 920 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 26 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 920 398.00 | | | 15 920 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | | 959.00 | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 803 157.00 | 4 626.00 | 1 314.00 | 15 803 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 783 612.00 | | | 15 783 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 4 626.00 | 1 314.00 | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 993.00 | 438 993.00 | | 438 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 361 478.00 | | | 361 478.00 |
VB T. V. A. | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 425.00 | 410 425.00 | | 410 425.00 |
VW T.V.A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 528.00 | 532 528.00 | | 532 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |