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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783 612.00 | 15 783 612.00 | | 15 783 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 785.00 | 11 667.00 | 145 119.00 | 156 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640.00 | 7 657.00 | 983.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 13 751.00 | 672.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 963 461.00 | 15 816 688.00 | 146 773.00 | 15 963 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 226.00 | 202 012.00 | 94 214.00 | 296 226.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 739.00 | | 226 739.00 | 226 739.00 |
CF Disponibilités | 217 694.00 | | 217 694.00 | 217 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 787.00 | 202 012.00 | 569 775.00 | 771 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 735 248.00 | 16 018 700.00 | 716 548.00 | 16 735 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 746 254.00 | 746 254.00 | | 746 254.00 |
DH Report à nouveau | -286 563.00 | | | -286 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 920.00 | -286 563.00 | | -70 920.00 |
DL TOTAL (I) | 439 079.00 | 510 000.00 | | 439 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 748.00 | 187 285.00 | | 186 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 192 122.00 | | 27 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 399.00 | 108 378.00 | | 60 399.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 121 261.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 469.00 | 609 046.00 | | 277 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 548.00 | 1 119 045.00 | | 716 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 469.00 | 609 046.00 | | 277 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967 272.00 | | 1 000.00 | 15 967 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 15 963 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 940 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 23 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940 398.00 | | | 15 940 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | | 1 000.00 | 26 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 812 569.00 | 8 705.00 | 4 587.00 | 15 812 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788 612.00 | 6 667.00 | | 15 788 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | 2 039.00 | 4 587.00 | 23 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 296 226.00 | 296 226.00 | | 296 226.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |
VW T.V.A. | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 469.00 | 277 469.00 | | 277 469.00 |