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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783 612.00 | 15 783 612.00 | | 15 783 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 7 010.00 | 630.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 391.00 | 19 062.00 | 3 329.00 | 22 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 954 929.00 | 15 809 685.00 | 145 244.00 | 15 954 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 205.00 | | 411 205.00 | 411 205.00 |
BZ Autres créances | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
CF Disponibilités | 630 506.00 | | 630 506.00 | 630 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 982.00 | | 1 123 982.00 | 1 123 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 078 912.00 | 15 809 685.00 | 1 269 227.00 | 17 078 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 447 618.00 | 148 598.00 | | 447 618.00 |
DH Report à nouveau | | -81 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 637.00 | 380 910.00 | | 448 637.00 |
DL TOTAL (I) | 946 562.00 | 497 926.00 | | 946 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 765.00 | 9 991.00 | | 103 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 875.00 | 438 993.00 | | 125 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 203.00 | 66 897.00 | | 90 203.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 6 784.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 664.00 | 532 528.00 | | 322 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 227.00 | 1 030 454.00 | | 1 269 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 863.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 946 825.00 | | 8 105.00 | 15 946 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 954 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 920 398.00 | | 4 500.00 | 15 920 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | | 3 605.00 | 26 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806 470.00 | 3 215.00 | | 15 806 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 783 612.00 | | | 15 783 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 857.00 | 3 215.00 | | 22 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 411 205.00 | 71 205.00 | 340 000.00 | 411 205.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VI Groupe et associés | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 476.00 | 153 476.00 | 340 000.00 | 493 476.00 |
VW T.V.A. | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 664.00 | 322 664.00 | | 322 664.00 |