| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783 612.00 | 15 783 612.00 | | 15 783 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 159.00 | 18 333.00 | 454 826.00 | 473 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640.00 | 7 991.00 | 650.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 14 492.00 | 2 221.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 282 125.00 | 15 824 428.00 | 457 697.00 | 16 282 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 417.00 | | 231 417.00 | 231 417.00 |
CF Disponibilités | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 441.00 | | 516 441.00 | 516 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 566.00 | 15 824 428.00 | 974 138.00 | 16 798 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 746 254.00 | 746 254.00 | | 746 254.00 |
DH Report à nouveau | -357 483.00 | -286 563.00 | | -357 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808.00 | -70 920.00 | | -16 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DL TOTAL (I) | 738 645.00 | 439 079.00 | | 738 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 958.00 | 186 748.00 | | 180 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 27 269.00 | | 32 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 60 399.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 3 053.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 493.00 | 277 469.00 | | 235 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 138.00 | 716 548.00 | | 974 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 493.00 | 277 469.00 | | 235 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 963 461.00 | | 318 664.00 | 15 963 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 282 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 256 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940 398.00 | | 316 374.00 | 15 940 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | | 2 290.00 | 23 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816 688.00 | 7 740.00 | | 15 816 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795 279.00 | 6 667.00 | | 15 795 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | 1 073.00 | | 21 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 493.00 | 235 493.00 | | 235 493.00 |