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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 042.00 | 21 117.00 | 24 925.00 | 46 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 280.00 | 21 117.00 | 133 163.00 | 154 280.00 |
072 Créances – Autres | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
084 Disponibilités | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
110 Total général Actif | 213 914.00 | 21 117.00 | 192 797.00 | 213 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 481.00 | 155 067.00 | | 155 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229.00 | 648.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 710.00 | 155 714.00 | | 155 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 28 492.00 | 30 902.00 | | 28 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | 7 388.00 | | 7 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 792.00 | 60 875.00 | | 58 792.00 |
252 Charges sociales | 21 346.00 | 28 797.00 | | 21 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943.00 | 2 072.00 | | 2 943.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 747.00 | 130 092.00 | | 118 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 963.00 | 25 622.00 | | 36 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 295.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 1 748.00 | | 5 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 561.00 | 13 580.00 | | 33 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 417.00 | | | 4 417.00 |