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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 771.00 | 30 933.00 | 19 838.00 | 50 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 010.00 | 30 933.00 | 128 077.00 | 159 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 752.00 | | 153 752.00 | 153 752.00 |
110 Total général Actif | 312 762.00 | 30 933.00 | 281 829.00 | 312 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 746.00 | 144 649.00 | | 13 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 224.00 | 144 650.00 | | 47 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 25 805.00 | 28 534.00 | | 25 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 7 387.00 | | 6 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 498.00 | 53 469.00 | | 13 498.00 |
252 Charges sociales | 8 643.00 | 15 882.00 | | 8 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 732.00 | 4 661.00 | | 4 732.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 887.00 | 110 634.00 | | 59 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 663.00 | 34 016.00 | | -12 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 1 345.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 663.00 | 30 057.00 | | -12 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |