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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 186.00 | 21 540.00 | 26 647.00 | 48 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 425.00 | 21 540.00 | 134 886.00 | 156 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
084 Disponibilités | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
110 Total général Actif | 216 755.00 | 21 540.00 | 195 215.00 | 216 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 526.00 | 155 481.00 | | 160 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 229.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 534.00 | 155 710.00 | | 160 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 060.00 | 28 492.00 | | 35 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | 7 125.00 | | 7 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 364.00 | 58 792.00 | | 64 364.00 |
252 Charges sociales | 24 364.00 | 21 346.00 | | 24 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 2 943.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 549.00 | 118 747.00 | | 134 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 985.00 | 36 963.00 | | 25 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | 1 780.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 5 182.00 | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 651.00 | 33 561.00 | | 22 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 407.00 | | | 3 407.00 |