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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 740.00 | 36 140.00 | 16 600.00 | 52 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 979.00 | 36 140.00 | 124 839.00 | 160 979.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
110 Total général Actif | 276 999.00 | 36 140.00 | 240 860.00 | 276 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 043.00 | 13 746.00 | | 37 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 988.00 | 33 093.00 | | 62 988.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 384.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 265.00 | 47 224.00 | | 100 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 103.00 | 25 805.00 | | 28 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | 6 508.00 | | 6 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 830.00 | 13 498.00 | | 10 830.00 |
252 Charges sociales | 7 424.00 | 8 643.00 | | 7 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | 4 732.00 | | 5 207.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 336.00 | 59 887.00 | | 58 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 929.00 | -12 663.00 | | 41 929.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | 18.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 517.00 | -12 663.00 | | 42 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |