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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 455.00 | 233 641.00 | 814.00 | 234 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192 950.00 | 4 308 644.00 | 1 884 306.00 | 6 192 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 381 904.00 | 4 542 285.00 | 10 839 619.00 | 15 381 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 655.00 | | 373 655.00 | 373 655.00 |
BZ Autres créances | 355 066.00 | | 355 066.00 | 355 066.00 |
CF Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 403.00 | | 738 403.00 | 738 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 120 307.00 | 4 542 285.00 | 11 578 022.00 | 16 120 307.00 |
CU Autres participations | 8 954 499.00 | | 8 954 499.00 | 8 954 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 6 148 758.00 | 6 148 758.00 | | 6 148 758.00 |
DH Report à nouveau | 494 950.00 | | | 494 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 579.00 | 1 298 974.00 | | 1 585 579.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635 668.00 | 2 673 466.00 | | 1 635 668.00 |
DL TOTAL (I) | 10 909 955.00 | 11 166 198.00 | | 10 909 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 196.00 | 400 692.00 | | 84 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 930.00 | 701 691.00 | | 396 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 702.00 | 114 849.00 | | 119 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 905.00 | 248 502.00 | | 60 905.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 861 690.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 067.00 | 2 327 424.00 | | 668 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 578 022.00 | 13 493 621.00 | | 11 578 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 032.00 | | 984 032.00 | 984 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 032.00 | | 984 032.00 | 984 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290 757.00 | 414 817.00 | | 1 290 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 757.00 | 544 176.00 | | 1 290 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388 971.00 | 374 072.00 | | 1 388 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 971.00 | 637 932.00 | | 1 388 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 214.00 | -93 756.00 | | -98 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 811.00 | 37 624.00 | | 102 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 901.00 | 3 683 933.00 | | 3 945 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 322.00 | 2 384 960.00 | | 2 360 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 579.00 | 1 298 974.00 | | 1 585 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 381 904.00 | | | 15 381 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 381 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 455.00 | | | 234 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 950.00 | | | 6 192 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954 499.00 | | | 8 954 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 165.00 | 1 518 120.00 | | 3 024 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 576.00 | 4 065.00 | | 229 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 589.00 | 1 514 055.00 | | 2 794 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 673 466.00 | 252 959.00 | 1 290 757.00 | 2 673 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 518.00 | | 741 518.00 | 741 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414 984.00 | 252 959.00 | 2 032 275.00 | 3 414 984.00 |
UG ‐ Financières | | | 741 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 959.00 | 1 290 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 373 655.00 | | | 373 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VC Groupe et associés | 262 531.00 | | | 262 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 196.00 | 80 787.00 | 3 410.00 | 84 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 067.00 | | | 303 067.00 |
VP Divers | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 722.00 | 728 722.00 | | 728 722.00 |
VW T.V.A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 067.00 | 664 657.00 | 3 410.00 | 668 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |