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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602 078.00 | 3 307 980.00 | 294 098.00 | 3 602 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558 910.00 | 4 356 037.00 | 8 202 873.00 | 12 558 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 2 104 449.00 | | 2 104 449.00 | 2 104 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 117.00 | | 2 117 117.00 | 2 117 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 676 026.00 | 4 356 037.00 | 10 319 990.00 | 14 676 026.00 |
CU Autres participations | 8 947 479.00 | 1 048 057.00 | 7 899 422.00 | 8 947 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 6 148 758.00 | 6 148 758.00 | | 6 148 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 848.00 | 2 320 265.00 | | 1 503 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 345.00 | -120 628.00 | | 881 345.00 |
DK Provisions réglementées | 220 633.00 | 432 113.00 | | 220 633.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 583.00 | 9 825 508.00 | | 9 799 583.00 |
DP Provisions pour risques | 59 616.00 | 131 487.00 | | 59 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 616.00 | 131 487.00 | | 59 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 59 092.00 | | 38 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 16 280.00 | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 110 989.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 790.00 | 583 292.00 | | 460 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 319 990.00 | 10 540 287.00 | | 10 319 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 191.00 | | 280 191.00 | 280 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 191.00 | | 280 191.00 | 280 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283.00 | 349 785.00 | | 69 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 966.00 | 810 621.00 | | 342 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 249.00 | 1 160 406.00 | | 412 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 128.00 | 283 887.00 | | 15 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 616.00 | 131 487.00 | | 59 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 744.00 | 628 495.00 | | 74 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 505.00 | 531 911.00 | | 337 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 612.00 | 172 170.00 | | 146 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 960.00 | 2 145 488.00 | | 1 461 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 616.00 | 2 266 115.00 | | 580 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 345.00 | -120 628.00 | | 881 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212 805.00 | | 102 045.00 | 13 212 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 940.00 | 12 558 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 940.00 | 3 602 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 326.00 | | 92 692.00 | 4 265 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947 479.00 | | 9 353.00 | 8 947 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 701.00 | 210 092.00 | 740 812.00 | 3 838 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 701.00 | 210 092.00 | 740 812.00 | 3 838 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 113.00 | | 211 479.00 | 432 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 487.00 | 59 616.00 | 131 487.00 | 131 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 057.00 | | | 1 048 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 656.00 | 59 616.00 | 342 966.00 | 1 611 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 853.00 | 2 100 853.00 | | 2 100 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 469.00 | 2 117 117.00 | 9 353.00 | 2 126 469.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 790.00 | 63 860.00 | | 460 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |