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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 326.00 | 3 838 701.00 | 426 625.00 | 4 265 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212 805.00 | 4 886 758.00 | 8 326 047.00 | 13 212 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 214 240.00 | | 2 214 240.00 | 2 214 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 214 240.00 | | 2 214 240.00 | 2 214 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 427 045.00 | 4 886 758.00 | 10 540 287.00 | 15 427 045.00 |
CU Autres participations | 8 947 479.00 | 1 048 057.00 | 7 899 422.00 | 8 947 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 6 148 758.00 | 6 148 758.00 | | 6 148 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 265.00 | 1 473 771.00 | | 2 320 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 628.00 | 1 846 370.00 | | -120 628.00 |
DK Provisions réglementées | 432 113.00 | 958 135.00 | | 432 113.00 |
DL TOTAL (I) | 9 825 508.00 | 11 472 034.00 | | 9 825 508.00 |
DP Provisions pour risques | 131 487.00 | 284 599.00 | | 131 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 487.00 | 284 599.00 | | 131 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 46 537.00 | | 59 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 280.00 | 19 850.00 | | 16 280.00 |
EA Autres dettes | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 292.00 | 463 316.00 | | 583 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 540 287.00 | 12 219 950.00 | | 10 540 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 930.00 | | | 396 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 366.00 | | 373 366.00 | 373 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 366.00 | | 373 366.00 | 373 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 048 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 785.00 | 36 500.00 | | 349 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 621.00 | 594 481.00 | | 810 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 406.00 | 630 981.00 | | 1 160 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 887.00 | | | 283 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 487.00 | 351 116.00 | | 131 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 495.00 | 351 116.00 | | 628 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 911.00 | 279 865.00 | | 531 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 170.00 | 22 897.00 | | 172 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 488.00 | 3 019 134.00 | | 2 145 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 115.00 | 1 172 764.00 | | 2 266 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 628.00 | 1 846 370.00 | | -120 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 137 384.00 | | | 15 137 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 579.00 | 13 212 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690 124.00 | 4 265 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 455.00 | | | 234 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955 450.00 | | | 5 955 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947 479.00 | | | 8 947 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237 258.00 | 242 135.00 | 1 640 692.00 | 5 237 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 803.00 | 242 135.00 | 1 406 237.00 | 5 002 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958 135.00 | | 526 022.00 | 958 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 599.00 | 131 487.00 | 284 599.00 | 284 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 048 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 734.00 | 1 179 544.00 | 810 621.00 | 1 242 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 048 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 487.00 | 810 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 695.00 | 2 201 695.00 | | 2 201 695.00 |
VI Groupe et associés | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 240.00 | 2 214 240.00 | | 2 214 240.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 292.00 | 583 292.00 | | 583 292.00 |