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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 455.00 | 234 455.00 | | 234 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192 950.00 | 4 778 969.00 | 1 413 981.00 | 6 192 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 374 884.00 | 5 013 424.00 | 10 361 460.00 | 15 374 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BZ Autres créances | 1 153 081.00 | | 1 153 081.00 | 1 153 081.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 256.00 | | 1 254 256.00 | 1 254 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 629 140.00 | 5 013 424.00 | 11 615 716.00 | 16 629 140.00 |
CU Autres participations | 8 947 479.00 | | 8 947 479.00 | 8 947 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 6 148 758.00 | 6 148 758.00 | | 6 148 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 505.00 | 494 950.00 | | 1 276 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 296.00 | 1 585 579.00 | | 1 202 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 396 099.00 | 1 635 668.00 | | 1 396 099.00 |
DL TOTAL (I) | 11 068 658.00 | 10 909 955.00 | | 11 068 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | 84 196.00 | | 3 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | 119 702.00 | | 40 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | 60 905.00 | | 28 010.00 |
EA Autres dettes | 78 485.00 | 6 333.00 | | 78 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 058.00 | 668 067.00 | | 547 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 716.00 | 11 578 022.00 | | 11 615 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 239.00 | | 751 239.00 | 751 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 239.00 | | 751 239.00 | 751 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 731.00 | 1 290 757.00 | | 330 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 074.00 | 1 290 757.00 | | 331 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 161.00 | 1 388 971.00 | | 91 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 141.00 | 1 388 971.00 | | 98 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 933.00 | -98 214.00 | | 232 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 064.00 | 102 811.00 | | 126 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 191.00 | 3 945 901.00 | | 2 003 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 895.00 | 2 360 322.00 | | 800 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 296.00 | 1 585 579.00 | | 1 202 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 381 904.00 | | -7 020.00 | 15 381 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 374 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 455.00 | | | 234 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 950.00 | | | 6 192 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954 499.00 | | -7 020.00 | 8 954 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 285.00 | 471 139.00 | | 4 542 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 641.00 | 814.00 | | 233 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 644.00 | 470 325.00 | | 4 308 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635 668.00 | 91 161.00 | 330 731.00 | 1 635 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 668.00 | 91 161.00 | 330 731.00 | 1 635 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 161.00 | 330 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 337.00 | 1 091 337.00 | | 1 091 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VP Divers | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 248.00 | 1 254 248.00 | | 1 254 248.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 058.00 | 547 058.00 | | 547 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |