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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 072.00 | 1 572.00 | 97 500.00 | 99 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 496.00 | 16 845.00 | 1 650.00 | 18 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 645.00 | 48 686.00 | 104 959.00 | 153 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 576.00 | | 269 576.00 | 269 576.00 |
BZ Autres créances | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 819.00 | | 428 819.00 | 428 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 464.00 | 48 686.00 | 533 778.00 | 582 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 233 890.00 | 246 976.00 | | 233 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 902.00 | -13 086.00 | | -46 902.00 |
DL TOTAL (I) | 228 910.00 | 275 813.00 | | 228 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 689.00 | 741.00 | | 29 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 12 021.00 | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 965.00 | 281 516.00 | | 262 965.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 867.00 | 294 355.00 | | 304 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 778.00 | 570 168.00 | | 533 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 645.00 | | 1 487 645.00 | 1 487 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 645.00 | | 1 487 645.00 | 1 487 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 3 510.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 926.00 | 3 510.00 | | 164 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | 2 892.00 | | 10 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 336.00 | 2 892.00 | | 24 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 589.00 | 618.00 | | 140 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 217.00 | 1 747 437.00 | | 1 655 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 119.00 | 1 760 524.00 | | 1 702 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 902.00 | -13 086.00 | | -46 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 154.00 | 27 505.00 | | 52 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 738.00 | | 800.00 | 171 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 893.00 | 153 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 929.00 | 99 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 48 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | | 800.00 | 52 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 929.00 | 721.00 | 4 964.00 | 52 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | 721.00 | 4 964.00 | 51 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 269 576.00 | | | 269 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 430.00 | 415 787.00 | 5 643.00 | 421 430.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 868.00 | 304 868.00 | | 304 868.00 |