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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 214.00 | 1 572.00 | 69 642.00 | 71 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 168.00 | 31 337.00 | 1 831.00 | 33 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 309.00 | 23 950.00 | 3 359.00 | 27 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 551.00 | 56 860.00 | 79 691.00 | 136 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 832.00 | | 258 832.00 | 258 832.00 |
BZ Autres créances | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CF Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 254.00 | | 485 254.00 | 485 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 805.00 | 56 860.00 | 564 945.00 | 621 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | -23 470.00 | | | -23 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | -23 470.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 30 483.00 | 30 264.00 | | 30 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 571.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | 13 993.00 | | 24 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 747.00 | 539 263.00 | | 508 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 462.00 | 553 828.00 | | 534 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 945.00 | 584 093.00 | | 564 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 116.00 | | 1 220 116.00 | 1 220 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 116.00 | | 1 220 116.00 | 1 220 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 770.00 | 8 248.00 | | 14 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 770.00 | 8 248.00 | | 224 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 498.00 | 1 998.00 | | 10 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 578.00 | 1 998.00 | | 24 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 191.00 | 6 249.00 | | 200 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 299.00 | 1 429 692.00 | | 1 491 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 081.00 | 1 453 162.00 | | 1 491 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | -23 470.00 | | 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 129.00 | 25 013.00 | | 13 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 050.00 | 20 455.00 | | 42 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 266.00 | | 2 579.00 | 148 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 294.00 | 136 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 929.00 | 71 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 60 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 264.00 | | 2 579.00 | 58 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 750.00 | 3 324.00 | 214.00 | 53 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 178.00 | 3 324.00 | 214.00 | 52 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 848.00 | 271 848.00 | | 271 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 258 833.00 | 258 833.00 | | 258 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VC Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 686.00 | 476 993.00 | 4 693.00 | 481 686.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 462.00 | 534 462.00 | | 534 462.00 |