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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 143.00 | 1 572.00 | 83 571.00 | 85 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 19 616.00 | 2 299.00 | 21 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 136.00 | 51 457.00 | 91 678.00 | 143 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
BZ Autres créances | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 322.00 | | 379 322.00 | 379 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 458.00 | 51 457.00 | 471 001.00 | 522 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 186 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 635.00 | | | -23 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 447.00 | -210 623.00 | | 35 447.00 |
DL TOTAL (I) | 53 735.00 | 18 287.00 | | 53 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057.00 | 43 950.00 | | 7 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 76.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 13 791.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 135.00 | 345 057.00 | | 397 135.00 |
EA Autres dettes | | 6 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 266.00 | 409 709.00 | | 417 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 001.00 | 427 996.00 | | 471 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 266.00 | 409 709.00 | | 417 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 360.00 | | 1 519 360.00 | 1 519 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 360.00 | | 1 519 360.00 | 1 519 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | 1 331.00 | | 8 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 1 000.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 926.00 | 2 331.00 | | 173 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | 22 266.00 | | 4 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 088.00 | 22 266.00 | | 19 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 838.00 | -19 935.00 | | 154 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 840.00 | 1 572 221.00 | | 1 701 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 392.00 | 1 782 844.00 | | 1 666 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 447.00 | -210 623.00 | | 35 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 776.00 | 59 563.00 | | 42 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 862.00 | 8 272.00 | | 20 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 173.00 | | 2 664.00 | 155 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 702.00 | 143 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 929.00 | 85 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 52 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 293.00 | | 2 664.00 | 50 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 756.00 | 2 312.00 | 611.00 | 49 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 184.00 | 2 312.00 | 611.00 | 48 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 899.00 | 143 899.00 | | 143 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 980.00 | 176 980.00 | | 176 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 590.00 | 378 947.00 | 5 643.00 | 384 590.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 267.00 | 417 267.00 | | 417 267.00 |