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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 143.00 | 1 572.00 | 83 571.00 | 85 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 168.00 | 30 756.00 | 2 412.00 | 33 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 095.00 | 21 422.00 | 3 673.00 | 25 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 266.00 | 53 750.00 | 94 515.00 | 148 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 359.00 | | 277 359.00 | 277 359.00 |
BZ Autres créances | 152 462.00 | | 152 462.00 | 152 462.00 |
CF Disponibilités | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 577.00 | | 489 577.00 | 489 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 844.00 | 53 750.00 | 584 093.00 | 637 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | | -23 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 470.00 | 35 447.00 | | -23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 30 264.00 | 53 735.00 | | 30 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 7 057.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 11 082.00 | | 13 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 263.00 | 397 135.00 | | 539 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 828.00 | 417 266.00 | | 553 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 093.00 | 471 001.00 | | 584 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 417 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 170.00 | | 1 347 170.00 | 1 347 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 170.00 | | 1 347 170.00 | 1 347 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 248.00 | 8 926.00 | | 8 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 248.00 | 173 926.00 | | 8 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 4 997.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 19 088.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | 154 838.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 692.00 | 1 701 840.00 | | 1 429 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 162.00 | 1 666 392.00 | | 1 453 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 470.00 | 35 447.00 | | -23 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 013.00 | 42 776.00 | | 25 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 455.00 | 20 862.00 | | 20 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 136.00 | | 6 430.00 | 143 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 148 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 184.00 | | 6 080.00 | 52 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | 350.00 | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 457.00 | 2 293.00 | | 51 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 885.00 | 2 293.00 | | 49 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 061.00 | 320 061.00 | | 320 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 277 359.00 | 277 359.00 | | 277 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 275.00 | 435 582.00 | 4 693.00 | 440 275.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 829.00 | 553 829.00 | | 553 829.00 |