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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 643.00 | 171 998.00 | 81 645.00 | 253 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 330.00 | 368 800.00 | 157 530.00 | 526 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 885.00 | 540 798.00 | 245 087.00 | 785 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 167.00 | | 625 167.00 | 625 167.00 |
BZ Autres créances | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 102.00 | | 750 102.00 | 750 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 987.00 | 540 798.00 | 995 189.00 | 1 535 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | 400 036.00 | 379 654.00 | | 400 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 20 382.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 475 999.00 | 444 858.00 | | 475 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 066.00 | 47 092.00 | | 56 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 066.00 | 47 092.00 | | 56 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 167.00 | 109 379.00 | | 165 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 958.00 | 367 827.00 | | 297 958.00 |
EA Autres dettes | | 226 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 124.00 | 703 621.00 | | 463 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 189.00 | 1 195 571.00 | | 995 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 774.00 | | 1 824 774.00 | 1 824 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 774.00 | | 1 824 774.00 | 1 824 774.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 298.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | -3 480.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 779.00 | 1 955 193.00 | | 1 824 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 638.00 | 1 934 811.00 | | 1 793 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 141.00 | 20 382.00 | | 31 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 342.00 | | 2 543.00 | 783 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 430.00 | | 2 543.00 | 777 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 435.00 | 85 363.00 | | 455 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 435.00 | 85 353.00 | | 455 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 092.00 | 8 974.00 | | 47 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 092.00 | 8 974.00 | | 47 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 167.00 | 165 167.00 | | 165 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 584.00 | 189 584.00 | | 189 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 625 167.00 | | | 625 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VC Groupe et associés | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 861.00 | 728 949.00 | 5 912.00 | 734 861.00 |
VW T.V.A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 124.00 | 463 124.00 | | 463 124.00 |