| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 591.00 | 70 003.00 | 102 588.00 | 172 591.00 |
AH Fonds commercial | 6 047 716.00 | 454 407.00 | 5 593 309.00 | 6 047 716.00 |
AN Terrains | 306 022.00 | | 306 022.00 | 306 022.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 30 999.00 | 1.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 864.00 | 841 771.00 | 35 093.00 | 876 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 912.00 | 1 933 562.00 | 833 350.00 | 2 766 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 227 979.00 | | 4 227 979.00 | 4 227 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 044 747.00 | 4 149 534.00 | 11 895 214.00 | 16 044 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 513.00 | 152 150.00 | 2 197 363.00 | 2 349 513.00 |
BN En cours de production de biens | | 48.00 | -48.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 321.00 | 459 889.00 | 259 432.00 | 719 321.00 |
BT Marchandises | 847 620.00 | 7 759.00 | 839 860.00 | 847 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807 438.00 | | 3 807 438.00 | 3 807 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528 869.00 | 1 752 991.00 | 21 775 878.00 | 23 528 869.00 |
BZ Autres créances | 2 515 272.00 | | 2 515 272.00 | 2 515 272.00 |
CF Disponibilités | 2 180 675.00 | | 2 180 675.00 | 2 180 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 566.00 | | 184 566.00 | 184 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 133 274.00 | 2 372 837.00 | 33 760 438.00 | 36 133 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 178 021.00 | 6 522 370.00 | 45 655 651.00 | 52 178 021.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 323 261.00 | 818 791.00 | 504 470.00 | 1 323 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 091.00 | 1 581 091.00 | | 1 581 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 063 301.00 | 19 063 301.00 | | 19 063 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 217.00 | 490 113.00 | | -1 603 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069 754.00 | -2 093 330.00 | | -3 069 754.00 |
DL TOTAL (I) | 15 976 243.00 | 19 045 997.00 | | 15 976 243.00 |
DP Provisions pour risques | 836 610.00 | 704 600.00 | | 836 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 718.00 | 258 040.00 | | 255 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 328.00 | 962 640.00 | | 1 092 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 806.00 | 16 806.00 | | 1 016 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165 212.00 | 2 314.00 | | 3 165 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079 171.00 | 4 614 813.00 | | 9 079 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 422.00 | 832 647.00 | | 919 422.00 |
EA Autres dettes | 14 045 434.00 | 2 903.00 | | 14 045 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 229 855.00 | 5 469 483.00 | | 28 229 855.00 |
ED (V) | 357 225.00 | | | 357 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 655 651.00 | 25 478 120.00 | | 45 655 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 361 378.00 | 17 559 379.00 | 27 920 757.00 | 10 361 378.00 |
FG Production vendue services | 420 851.00 | 384 403.00 | 805 253.00 | 420 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 782 229.00 | 17 943 781.00 | 28 726 010.00 | 10 782 229.00 |
FM Production stockée | | | -923 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 885 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 299 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 168 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836 610.00 | |
GE Autres charges | | | 46 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 805 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 373.00 | 87 407.00 | | 5 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 87 407.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 244 301.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 243 985.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | -156 579.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 302.00 | | | -308 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 475 764.00 | 26 492 067.00 | | 29 475 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 545 517.00 | 28 585 396.00 | | 32 545 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069 754.00 | -2 093 330.00 | | -3 069 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977 388.00 | | 1 013 167.00 | 15 977 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 253.00 | | 513 008.00 | 810 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 073.00 | 4 520 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 735.00 | 592 073.00 | 16 044 747.00 | 353 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 735.00 | | 3 980 799.00 | 353 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214 307.00 | | 6 000.00 | 6 214 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 375.00 | | 494 159.00 | 3 840 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112 454.00 | | | 5 112 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715 439.00 | 399 095.00 | | 3 715 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 241.00 | 8 550.00 | | 810 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 039.00 | 7 371.00 | | 482 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 159.00 | 383 174.00 | | 2 423 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 640.00 | 836 610.00 | 706 922.00 | 962 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 236.00 | 288 722.00 | 3 112.00 | 334 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273 119.00 | 479 872.00 | | 1 273 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 355.00 | 768 593.00 | 3 112.00 | 1 642 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 995.00 | 1 605 203.00 | 710 034.00 | 2 604 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605 203.00 | 549 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 806.00 | 1 000 000.00 | 16 806.00 | 1 016 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 079 171.00 | 9 079 171.00 | | 9 079 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 521.00 | 287 521.00 | | 287 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 852.00 | 417 852.00 | | 417 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 042 323.00 | 14 042 323.00 | | 14 042 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 227 979.00 | 788 825.00 | 3 439 154.00 | 4 227 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 412.00 | 290 412.00 | | 290 412.00 |
UX Autres créances clients | 21 701 713.00 | 21 701 713.00 | | 21 701 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827 156.00 | | 1 827 156.00 | 1 827 156.00 |
VB T. V. A. | 1 560 975.00 | 1 560 975.00 | | 1 560 975.00 |
VC Groupe et associés | 928 156.00 | 928 156.00 | | 928 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 566.00 | 184 566.00 | | 184 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 747 097.00 | 25 480 788.00 | 5 266 309.00 | 30 747 097.00 |
VW T.V.A. | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 064 643.00 | 25 047 837.00 | 16 806.00 | 25 064 643.00 |