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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 715.00 | 208 211.00 | 47 504.00 | 255 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 536.00 | 463 460.00 | 76 076.00 | 539 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 690.00 | 671 671.00 | 179 019.00 | 850 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 761.00 | | 803 761.00 | 803 761.00 |
BZ Autres créances | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
CF Disponibilités | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 316.00 | | 938 316.00 | 938 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 006.00 | 671 671.00 | 1 117 335.00 | 1 789 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | 451 066.00 | 431 177.00 | | 451 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 046.00 | 19 890.00 | | 39 046.00 |
DL TOTAL (I) | 534 935.00 | 495 888.00 | | 534 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 801.00 | 66 990.00 | | 104 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 801.00 | 66 990.00 | | 104 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 191.00 | 135 047.00 | | 139 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 408.00 | 349 563.00 | | 338 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 599.00 | 484 611.00 | | 477 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 335.00 | 1 047 489.00 | | 1 117 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 566.00 | | 2 682 566.00 | 2 682 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 566.00 | | 2 682 566.00 | 2 682 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 764.00 | | 33 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 470.00 | 2 250 446.00 | | 2 721 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 424.00 | 2 230 555.00 | | 2 682 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 046.00 | 19 890.00 | | 39 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 733.00 | | 18 957.00 | 831 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 821.00 | | 18 957.00 | 825 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 078.00 | 64 593.00 | | 607 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 078.00 | 64 593.00 | | 607 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 990.00 | 37 811.00 | | 66 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 990.00 | 37 811.00 | | 66 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 803 761.00 | 803 761.00 | | 803 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VC Groupe et associés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 889.00 | 899 889.00 | | 899 889.00 |
VW T.V.A. | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 599.00 | 477 599.00 | | 477 599.00 |