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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 715.00 | 192 122.00 | 63 593.00 | 255 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 330.00 | 414 957.00 | 111 373.00 | 526 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 733.00 | 607 078.00 | 224 655.00 | 831 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 516.00 | | 625 516.00 | 625 516.00 |
BZ Autres créances | 172 842.00 | | 172 842.00 | 172 842.00 |
CF Disponibilités | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 834.00 | | 822 834.00 | 822 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 567.00 | 607 078.00 | 1 047 489.00 | 1 654 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | 431 177.00 | 400 036.00 | | 431 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | 31 141.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 495 888.00 | 475 999.00 | | 495 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 990.00 | 56 066.00 | | 66 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 990.00 | 56 066.00 | | 66 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 047.00 | 165 167.00 | | 135 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 563.00 | 297 958.00 | | 349 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 611.00 | 463 124.00 | | 484 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 489.00 | 995 189.00 | | 1 047 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 902.00 | | 2 208 902.00 | 2 208 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 902.00 | | 2 208 902.00 | 2 208 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 4 644.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 446.00 | 1 824 779.00 | | 2 250 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 555.00 | 1 793 638.00 | | 2 230 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 890.00 | 31 141.00 | | 19 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 885.00 | | 45 848.00 | 785 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 973.00 | | 45 848.00 | 779 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 798.00 | 66 280.00 | | 540 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 798.00 | 66 280.00 | | 540 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 066.00 | 10 924.00 | 66 990.00 | 56 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 066.00 | 10 924.00 | 66 990.00 | 56 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 047.00 | 135 047.00 | | 135 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 625 516.00 | 626 516.00 | | 625 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VC Groupe et associés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 269.00 | 798 357.00 | 5 912.00 | 804 269.00 |
VW T.V.A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 611.00 | 484 611.00 | | 484 611.00 |