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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 11 885.00 | 1 195.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 45 780.00 | 9 156.00 | 36 624.00 | 45 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 783.00 | 89 644.00 | 3 138.00 | 92 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 570.00 | 110 686.00 | 43 884.00 | 154 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BZ Autres créances | 1 832 288.00 | | 1 832 288.00 | 1 832 288.00 |
CF Disponibilités | 257 080.00 | | 257 080.00 | 257 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 737.00 | | 2 110 737.00 | 2 110 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 307.00 | 110 686.00 | 2 154 622.00 | 2 265 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
DL TOTAL (I) | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
EA Autres dettes | 1 847 037.00 | | | 1 847 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 712.00 | | | 2 012 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 622.00 | | | 2 154 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 712.00 | | | 2 012 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 054.00 | | 733 054.00 | 733 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 054.00 | | 733 054.00 | 733 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 055.00 | | | 733 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 741.00 | | | 636 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 820.00 | 1 750.00 | | 152 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 033.00 | 1 750.00 | | 91 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 560.00 | 14 126.00 | | 96 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 944.00 | 6 097.00 | | 14 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | 8 029.00 | | 81 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 037.00 | 1 847 037.00 | | 1 847 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 473.00 | | | 1 830 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 585.00 | 1 853 657.00 | 2 928.00 | 1 856 585.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 712.00 | 2 012 712.00 | | 2 012 712.00 |